君智语轩（天津）商务咨询有限公司

中小型企业代理记账所需资料清单

为、准确地为您提供代理记账服务，请贵公司配合提供以下基础资料：

一、公司基本证件与信息

1.营业执照：清晰复印件（新年检）。

2.税务登记信息：税务登记证（或三证合一后的营业执照）、纳税人识别号（统一社会信用代码）、主管税务机关。

3.银行账户信息：所有对公银行账户（基本户、一般户等）的许可证复印件或银行信息（含户名、账号、行）。

4.公司：财务章、章（若涉及开票）。

5.公司章程：复印件（可选，用于了解股东结构等）。

6.法人、股东、财务负责人：（用于税务系统备案或变更）。

二、财务与凭证（资料）

1.银行单据：

*银行对账单：每月所有对公账户的银行对账单（电子版或纸质版）。

*银行回单：所有收支业务的银行回单（付款、收款、手续费、利息等），需清晰完整。

2.收入类：

*销售：开具给客户的记账联（增值税、、电子等）。

*收款凭证：非开票收入的收款证明（如收据）。

3.成本费用类：

*采购：公司采购商品、原材料、固定资产、接受服务等取得的（增值税抵扣联+联、等）。

*费用：办公费、差旅费、交通费、通讯费、业务招待费、房租水电费、物业费、广告费、咨询费、工资表（若有）、单据等各类经营费用。抬头必须是公司全称。

*付款凭证：支付款项的证明（如支票存根、付款申请单等，通常与银行回单对应）。

4.其他重要凭证：

*工资表及单据：员工工资明细表、缴费凭证、汇缴书等。

*完税凭证：缴纳的各种税费凭证（如增值税、附加税、所得税、印花税等）复印件。

*资产相关单据：固定资产购置、折旧计提表等。

*库存相关单据：出入库单、盘点表（如需成本核算）。

三、其他可能需要的资料

*前期科目余额表及财务报表：若为新合作，需提供上一个会计期间的科目余额表（期末数）及近一期财务报表（资产负债表、利润表）。

*特殊业务合同或协议：对账务处理有重大影响的合同（如大额合同、租赁合同、投资协议等）。

*税务申报表及缴款书：上一期的税务申报表（如增值税申报表、企业所得税预缴申报表）及缴款凭证复印件（用于核对）。

*开票信息及税控设备信息：若，需提供开票软件信息、税控设备（金税盘/税控盘/UKey）等。

温馨提示：

*请确保提供的所有凭证真实、合法、有效、完整（信息齐全，清晰）。

*建议按月整理、分类（可按收入、成本、费用大类）并妥善保管好所有原始凭证。

*及时、完整地将资料交接给代理记账机构是保证账务处理及时性和准确性的关键。双方应明确资料传递的方式和周期。

*若公司业务或政策有特殊要求，请提前告知代理机构。

请根据贵公司具体业务情况提供上述资料，如有特殊行业或业务，所需资料可能略有增减。